心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||
| 货币资金 | 1 | 433431.85 | 421016.60 | 短期借款 | 61 | |||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | |||||
| 应收款项 | 3 | 680 | 98800 | 应付工资 | 63 | |||
| 预付账款 | 4 | 3600 | 1894.9 | 应交税金 | 65 | |||
| 存货 | 8 | 34743.6 | 38735.55 | 预收账款 | 66 | |||
| 待摊费用 | 9 | 29000 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | |||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | |||||
| 流动资产合计 | 20 | 472455.5 | 589447.05 | 其他流动负债 | 78 | |||
| 待转资产价值 | 79 | |||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 0 | |||||
| 长期股权投资 | 21 | |||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | ||||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | |||||
| 长期应付款 | 84 | |||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | ||||||
| 固定资产原价 | 31 | 27959 | 27959 | 长期负债合计 | 90 | |||
| 减:累计折旧 | 32 | |||||||
| 固定资产净值 | 33 | 受托代理负债: | ||||||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | |||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | |||||
| 固定资产清理 | 38 | |||||||
| 固定资产合计 | 40 | 27959 | 27959 | |||||
| 净资产: | ||||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 116357.95 | 116186.05 | ||||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 384056.5 | 501220 | |||
| 净资产合计 | 110 | 500414.45 | 617406.05 | |||||
| 受托代理资产: | ||||||||
| 受托代理资产 | 51 | |||||||
| 资产总计 | 60 | 500414.5 | 617406.05 | 负债和净资产总计 | 120 | 500414.45 |
617406.05 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 36500.00 | 36500.00 | 65830.08 | 353200.00 | 419030.08 | |
| 会费收入 | 2 | 6800.00 | 6800.00 | 16720.00 | 0.00 | 16720.00 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商品销售收入 | 4 | 580.00 | 40.00 | 620.00 | 5120.00 | 40.00 | 5160.00 |
| 政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 9 | 135.00 | 135.00 | 456.28 | 165.00 | 621.28 | |
| 收入合计 | 11 | 7380.00 | 36675.00 | 44055.00 | 88126.36 | 353405.00 | 441531.36 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 7566.50 | 31991.50 | 39558.00 | 27313.45 | 236241.50 | 263554.95 |
| 其中：助学金 | 13 | 7258.50 | 31991.50 | 39250.00 | 24258.50 | 180191.50 | 204450.00 |
| 物资成本 | 14 | 308.00 | 308.00 | 3054.95 | 0.00 | 3054.95 | |
| 特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 心连心小学 | 16 | 0.00 | 0.00 | 56050.00 | 56050.00 | ||
| （二）管理费用 | 21 | 10644.80 | 10644.80 | 60984.81 | 0.00 | 60984.81 | |
| （三）筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （四）其他费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 费用合计 | 35 | 18211.30 | 31991.50 | 50202.80 | 88298.26 | 236241.50 | 324539.76 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -6147.80 | 116991.60 | ||||
