心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 433431.9 | 341029.9 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 680 | 157608.9 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | 3600 | 4364 | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 34743.6 | 37166.75 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 19333.32 | 预提费用 | 71 | |||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 472455.5 | 559502.8 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | 0 | ||||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期应付款 | 84 | ||||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 27959 | 28609 | 长期负债合计 | 90 | ||
| 减:累计折旧 | 32 | 9373.85 | |||||
| 固定资产净值 | 33 | 27959 | 19235.15 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 27959 | 19235.15 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 116358 | 167963 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 384056.5 | 410775 | ||
| 净资产合计 | 110 | 500414.5 | 578738 | ||||
| 受托代理资产: | 受托代理资产 | 51 | |||||
| 资产总计 | 60 | 500414.5 | 578738 | 负债和净资产总计 | 120 | 500414.5 | 578738 |
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 4193.9 | 34300 | 38493.9 | 82471.94 | 517600 | 600071.9 |
| 会费收入 | 2 | 35000 | 35000 | 68160 | 0 | 68160 | |
| 提供服务收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商品销售收入 | 4 | 300 | 300 | 7700 | 130 | 7830 | |
| 政府补助收入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 投资收益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他收入 | 9 | 519.18 | 519.18 | 1532.28 | 180 | 1712.28 | |
| 收入合计 | 11 | 40013.08 | 34300 | 74313.08 | 159864.2 | 517910 | 677774.2 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 225.6 | 73250 | 73475.6 | 37117.35 | 425591.5 | 462708.9 |
| 其中：助学金 | 13 | 43250 | 43250 | 32058.5 | 339541.5 | 371600 | |
| 物资成本 | 14 | 225.6 | 225.6 | 5058.85 | 0 | 5058.85 | |
| 特殊救助金 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 心连心小学 | 16 | 30000 | 30000 | 0 | 86050 | 86050 | |
| 奖教奖学金 | 17 | 0 | 0 | ||||
| （二）管理费用 | 21 | 17905.7 | 17905.7 | 49185.68 | 0 | 49185.68 | |
| （三）筹资费用 | 24 | 0 | 76556.17 | 0 | 76556.17 | ||
| （四）其他费用 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 费用合计 | 35 | 18131.3 | 73250 | 91381.3 | 162859.2 | 425591.5 | 588450.7 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | 0 | 0 | ||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -17068.2 | 89323.52 | ||||
