心连心会歌《让有心人走在一起》
心连心会歌《有心人》
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心连心会歌《有心人》
| [2017年 7 月]财务报表 | |||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 473,182.49 | 283,511.86 | 短期借款 | 61 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 477.72 | -38.22 | 应付工资 | 63 | ||
| 预付账款 | 4 | - | - | 应交税金 | 65 | ||
| 存货 | 8 | 53,149.20 | 58,528.50 | 预收账款 | 66 | ||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 526,809.41 | 342,002.14 | 其他流动负债 | 78 | ||
| 待转资产价值 | 79 | ||||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 80 | - | - | |||
| 长期股权投资 | 21 | ||||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期负债: | |||||
| 长期投资合计 | 30 | - | 长期借款 | 81 | |||
| 长期应付款 | 84 | - | |||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | 88 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | 24,321.00 | 24,321.00 | 长期负债合计 | 90 | - | - |
| 减:累计折旧 | 32 | 12,501.53 | 14,957.99 | ||||
| 固定资产净值 | 33 | 11,819.47 | 9,363.01 | 受托代理负债: | |||
| 在建工程 | 34 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | - | - | ||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | 11,819.47 | 9,363.01 | ||||
| 净资产: | |||||||
| 无形资产: | 非限定性净资产 | 101 | 438,258.32 | 329,254.16 | |||
| 无形资产 | 41 | 限定性净资产 | 105 | 100,370.56 | 22,110.99 | ||
| 净资产合计 | 110 | 538,628.88 | 351,365.15 | ||||
| 受托代理资产: | |||||||
| 受托代理资产 | 51 | ||||||
| 资产总计 | 538,628.88 | 351,365.15 | 负债和净资产总计 | 538,628.88 | 351,365.15 | ||
| - | |||||||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | 4,034.80 | 37,300.00 | 41,334.80 | 32,396.10 | 469,733.86 | 502,129.96 |
| 会费收入 | 2 | 1,000.00 | 1,000.00 | 17,459.14 | 17,459.14 | ||
| 提供服务收入 | 3 | - | - | ||||
| 商品销售收入 | 4 | 700.00 | 700.00 | 5,412.00 | 5,412.00 | ||
| 政府补助收入 | 5 | - | - | ||||
| 投资收益 | 6 | - | - | ||||
| 其他收入 | 9 | - | - | 15,343.72 | 15,343.72 | ||
| 收入合计 | 11 | 5,734.80 | 37,300.00 | 43,034.80 | 70,610.96 | 469,733.86 | 540,344.82 |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | 331.80 | 93,422.96 | 93,754.76 | 2,552.80 | 591,243.43 | 593,796.23 |
| 其中：助学金 | 13 | 41,250.00 | 41,250.00 | 304,960.00 | 304,960.00 | ||
| 物资成本 | 14 | 645.00 | 645.00 | 9,310.70 | 9,310.70 | ||
| 特殊救助金 | 15 | - | - | ||||
| 爱心书屋 | 5,421.36 | 5,421.36 | 99,603.53 | 99,603.53 | |||
| 其他 | 16 | 331.80 | 46,106.60 | 46,438.40 | 2,552.80 | 177,369.20 | 179,922.00 |
| （二）管理费用 | 21 | 22,954.95 | 22,954.95 | 133,812.32 | 133,812.32 | ||
| （三）筹资费用 | 24 | - | - | ||||
| （四）其他费用 | 28 | - | - | ||||
| 成本费用合计 | 35 | 23,286.75 | 93,422.96 | 116,709.71 | 136,365.12 | 591,243.43 | 727,608.55 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | -73,674.91 | -187,263.73 | ||||
