业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 5 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 0.00 | 62016.80 | 62016.80 | 55195.81 | 339096.00 | 394291.81 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24083.26 | 0.00 | 24083.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 2020.00 | 0.00 | 2020.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 2511.63 | 2511.63 | 826.58 | 2511.63 | 3338.21 |
收入合计 | 11 | 520.00 | 64528.43 | 65048.43 | 82125.65 | 341607.63 | 423733.28 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 72514.19 | 72514.19 | 0.00 | 248369.88 | 248369.88 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 39100.00 | 39100.00 | 0.00 | 200500.00 | 200500.00 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 447.50 | 447.50 | 0.00 | 709.50 | 709.50 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
爱心书屋 | 0.00 | 23614.39 | 23614.39 | 0.00 | 26514.39 | 26514.39 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 1352.30 | 1352.30 | 0.00 | 10645.99 | 10645.99 |
(二)管理费用 | 21 | 12715.45 | 0.00 | 12715.45 | 77494.58 | 0.00 | 77494.58 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 835.38 | 0.00 | 835.38 |
费用合计 | 35 | 12878.45 | 72514.19 | 85392.64 | 78329.96 | 248369.88 | 326699.84 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -12358.45 | -7985.76 | -20344.21 | 3795.69 | 93237.75 | 97033.44 |