业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 7 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 37356.26 | 38748.03 | 76104.29 | 126946.73 | 440607.23 | 567553.96 |
会费收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24443.26 | 0.00 | 24443.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 540.00 | 0.00 | 540.00 | 2660.00 | 0.00 | 2660.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1737.29 | 2511.63 | 4248.92 |
收入合计 | 11 | 37896.26 | 38748.03 | 76644.29 | 155787.28 | 443118.86 | 598906.14 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 85780.40 | 85780.40 | 385.50 | 380256.43 | 380641.93 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 39900.00 | 39900.00 | 0.00 | 280100.00 | 280100.00 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 1389.50 | 1389.50 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 |
爱心书屋 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 28499.59 | 28499.59 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 45280.40 | 45280.40 | 385.50 | 60267.34 | 60652.84 |
(二)管理费用 | 21 | 15746.70 | 0.00 | 15746.70 | 103973.23 | 0.00 | 103973.23 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 1179.58 | 0.00 | 1179.58 |
费用合计 | 35 | 15906.70 | 85780.40 | 101687.10 | 105538.31 | 380256.43 | 485794.74 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 21989.56 | -47032.37 | -25042.81 | 50248.97 | 62862.43 | 113111.40 |