业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 8 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 151000.00 | 47250.00 | 198250.00 | 277946.73 | 487857.23 | 765803.96 |
会费收入 | 2 | 2520.00 | 0.00 | 2520.00 | 26963.26 | 0.00 | 26963.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 1160.00 | 0.00 | 1160.00 | 3820.00 | 0.00 | 3820.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1737.29 | 2511.63 | 4248.92 |
收入合计 | 11 | 154680.00 | 47250.00 | 201930.00 | 310467.28 | 490368.86 | 800836.14 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 131387.80 | 131387.80 | 385.50 | 511644.23 | 512029.73 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 128300.00 | 128300.00 | 0.00 | 408400.00 | 408400.00 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 228.00 | 228.00 | 0.00 | 1617.50 | 1617.50 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 11500.00 | 11500.00 |
爱心书屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28499.59 | 28499.59 | |
其他限定性业务成本 | 16 | 0.00 | 1359.80 | 1359.80 | 385.50 | 61627.14 | 62012.64 |
(二)管理费用 | 21 | 11470.05 | 0.00 | 11470.05 | 115443.28 | 0.00 | 115443.28 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 1375.58 | 0.00 | 1375.58 |
费用合计 | 35 | 11666.05 | 131387.80 | 143053.85 | 117204.36 | 511644.23 | 628848.59 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | 143013.95 | -84137.80 | 58876.15 | 193262.92 | -21275.37 | 171987.55 |