业 务 活 动 表 会民非02表 | |||||||
编制单位:肇庆市心连心慈善会 2018 年 11 月 单位:元 | |||||||
项 目 | 行 次 | 本 月 数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | |||||||
其中:捐赠收入 | 1 | 2554.70 | 19450.00 | 22004.70 | 282501.43 | 599350.37 | 881851.80 |
会费收入 | 2 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 28763.26 | 0.00 | 28763.26 |
提供服务收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商品销售收入 | 4 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 4020.00 | 0.00 | 4020.00 |
政府补助收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 1800.00 |
投资收益 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 9 | 0.00 | 2691.36 | 2511.63 | 5202.99 | ||
收入合计 | 11 | 3114.70 | 19450.00 | 22564.70 | 318876.05 | 602762.00 | 921638.05 |
二、费用 | |||||||
(一)业务活动成本 | 12 | 0.00 | 141074.40 | 141074.40 | 385.50 | 741122.35 | 741507.85 |
其中:助学金 | 13 | 0.00 | 39700.00 | 39700.00 | 0.00 | 530246.80 | 530246.80 |
物资成本 | 14 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 1779.50 | 1779.50 |
特殊救助金 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13580.00 | 13580.00 |
爱心书屋 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31691.51 | 31691.51 |
其他限定性业务成本 | 17 | 0.00 | 101313.40 | 101313.40 | 385.50 | 163824.54 | 164210.04 |
(二)管理费用 | 21 | 13597.59 | 0.00 | 13597.59 | 160929.95 | 0.00 | 160929.95 |
(三)筹资费用 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)其他费用 | 28 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 2261.36 | 0.00 | 2261.36 |
费用合计 | 35 | 13760.59 | 141074.40 | 154834.99 | 163576.81 | 741122.35 | 904699.16 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 45 | -10645.89 | -121624.40 | -132270.29 | 155299.24 | -138360.35 | 16938.89 |