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[2017年 3月]财务报表
[2017年  3  月]财务报表
资产 行次  年初数   期末数  负债和净资产 行次  年初数   期末数 
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1  473,182.49   445,529.47    短期借款 61
  短期投资 2   应付款项 62
  应收款项 3  477.72   -0.72    应付工资 63
  预付账款 4  -     -      应交税金 65
  存货 8  53,149.20   64,742.00    预收账款 66
  待摊费用 9   预提费用 71
 一年内到期的长期债权投资 15   预计负债 72
  其他流动资产 18  一年内到期的长期负债 74
      流动资产合计 20  526,809.41   510,270.75    其他流动负债 78
  待转资产价值 79
长期投资:  流动负债合计 80  -     -   
  长期股权投资 21
  长期债权投资 24 长期负债:
      长期投资合计 30  -      长期借款 81
  长期应付款 84  -   
固定资产:   其他长期负债 88
  固定资产原价 31  24,321.00   24,321.00   长期负债合计 90  -     -   
  减:累计折旧 32  12,501.53   13,554.29 
  固定资产净值 33  11,819.47   10,766.71  受托代理负债:
  在建工程 34   受托代理负债 91
  文物文化资产 35       负债合计 100  -     -   
  固定资产清理 38
      固定资产合计 40  11,819.47   10,766.71 
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 101  438,258.32   361,935.15 
  无形资产 41   限定性净资产 105  100,370.56   159,102.31 
   净资产合计 110  538,628.88   521,037.46 
受托代理资产:
  受托代理资产 51
      资产总计  538,628.88   521,037.46      负债和净资产总计  538,628.88   521,037.46 
 -   
项目 行次 本月数 本年累计数
 非限定性   限定性  合计 非限定性  限定性   合计 
一、收入
其中:捐赠收入 1  -     59,774.20   59,774.20   6,550.00   188,683.20   195,233.20 
         会费收入 2  -     -     2,780.02   2,780.02 
         提供服务收入 3  -     -   
         商品销售收入 4  1,300.00   1,300.00   2,060.00   2,060.00 
         政府补助收入 5  -     -   
         投资收益 6  -     -   
         其他收入 9  339.43   339.43   15,029.43   15,029.43 
      收入合计 11  1,639.43   59,774.20   61,413.63   26,419.45   188,683.20   215,102.65 
二、费用
  (一)业务活动成本 12  -     55,442.60   55,442.60   -     173,201.45   173,201.45 
其中:助学金 13  43,935.00   43,935.00   130,710.00   130,710.00 
         物资成本 14  305.00   305.00   3,097.20   3,097.20 
         特殊救助金 15  -     -   
     爱心书屋  3,850.00   3,850.00   30,183.55   30,183.55 
     其他 16  -     7,352.60   7,352.60   9,210.70   9,210.70 
  (二)管理费用 21  16,233.08   16,233.08   59,492.62   59,492.62 
  (三)筹资费用 24  -     -   
  (四)其他费用 28  -     -   
        成本费用合计 35  16,233.08   55,442.60   71,675.68   59,492.62   173,201.45   232,694.07 
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45  -10,262.05   -17,591.42 
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