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[2017年 9月]财务报表
[2017年  9  月]财务报表
资产 行次  年初数   期末数  负债和净资产 行次  年初数   期末数 
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1  473,182.49   1,040,906.15    短期借款 61
  短期投资 2   应付款项 62
  应收款项 3  477.72   -0.72    应付工资 63
  预付账款 4  -     -      应交税金 65
  存货 8  53,149.20   57,023.50    预收账款 66
  待摊费用 9   预提费用 71
 一年内到期的长期债权投资 15   预计负债 72
  其他流动资产 18  一年内到期的长期负债 74
      流动资产合计 20  526,809.41   1,097,928.93    其他流动负债 78
  待转资产价值 79
长期投资:  流动负债合计 80  -     -   
  长期股权投资 21
  长期债权投资 24 长期负债:
      长期投资合计 30  -      长期借款 81
  长期应付款 84  -   
固定资产:   其他长期负债 88
  固定资产原价 31  24,321.00   24,321.00   长期负债合计 90  -     -   
  减:累计折旧 32  12,501.53   15,659.83 
  固定资产净值 33  11,819.47   8,661.17  受托代理负债:
  在建工程 34   受托代理负债 91
  文物文化资产 35       负债合计 100  -     -   
  固定资产清理 38
      固定资产合计 40  11,819.47   8,661.17 
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 101  438,258.32   315,600.28 
  无形资产 41   限定性净资产 105  100,370.56   790,989.82 
   净资产合计 110  538,628.88   1,106,590.10 
受托代理资产:
  受托代理资产 51
      资产总计  538,628.88   1,106,590.10      负债和净资产总计  538,628.88   1,106,590.10 
 -   
项目 行次 本月数 本年累计数
 非限定性   限定性  合计 非限定性  限定性   合计 
一、收入
其中:捐赠收入 1  659,600.00   659,600.00   1,020,726.79   469,733.86   1,490,460.65 
         会费收入 2  12,709.00   12,709.00   30,528.14   30,528.14 
         提供服务收入 3  -     -   
         商品销售收入 4  200.00   200.00   5,812.00   5,812.00 
         政府补助收入 5  -     -   
         投资收益 6  -     -   
         其他收入 9  333.64   333.64   15,677.36   15,677.36 
      收入合计 11  672,842.64   -     672,842.64   1,072,744.29   469,733.86   1,542,478.15 
二、费用
  (一)业务活动成本 12  975.00   112,242.86   113,217.86   3,527.80   810,695.29   814,223.09 
其中:助学金 13  38,600.00   38,600.00   444,786.00   444,786.00 
         物资成本 14  522.00   522.00   10,815.70   10,815.70 
         特殊救助金 15  -     -     5,000.00   5,000.00 
     爱心书屋  -     -     99,603.53   99,603.53 
     其他 16  975.00   73,120.86   74,095.86   3,527.80   250,490.06   254,017.86 
  (二)管理费用 21  13,018.24   13,018.24   160,293.84   160,293.84 
  (三)筹资费用 24  -     -   
  (四)其他费用 28  -     -   
        成本费用合计 35  13,993.24   112,242.86   126,236.10   163,821.64   810,695.29   974,516.93 
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45  546,606.54   567,961.22 
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