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[2017年12月]财务报表
[2017年  12  月]财务报表
资产 行次  年初数   期末数  负债和净资产 行次  年初数   期末数 
流动资产: 流动负债:
  货币资金 1  473,182.49   1,095,228.80    短期借款 61
  短期投资 2 62
  应收款项 3  477.72   -0.72    应付工资 63
  预付账款 4  -     -      应交税金 65
  存货 8  53,149.20   87,829.50    预收账款 66
  待摊费用 9   预提费用 71
 一年内到期的长期债权投资 15   预计负债 72
  其他流动资产 18  一年内到期的长期负债
      流动资产合计 20  526,809.41   1,183,057.58    其他流动负债 78
  待转资产价值
长期投资:  流动负债合计 80  -     -   
  长期股权投资 21
  长期债权投资 24 长期负债:
      长期投资合计 30  -      长期借款
  长期应付款
固定资产:   其他长期负债
  固定资产原价 31  24,321.00   24,321.00   长期负债合计
  减:累计折旧 32  12,501.53   16,712.59 
  固定资产净值 33  11,819.47   7,608.41  受托代理负债:
  在建工程 34   受托代理负债 91
  文物文化资产 35       负债合计 100  -     -   
  固定资产清理 38
      固定资产合计 40  11,819.47   7,608.41 
净资产:
无形资产:   非限定性净资产 101  438,258.32   327,001.76 
  无形资产 41   限定性净资产 105  100,370.56   863,664.23 
   净资产合计 110  538,628.88   1,190,665.99 
受托代理资产:
  受托代理资产 51
      资产总计  538,628.88   1,190,665.99      负债和净资产总计  538,628.88   1,190,665.99 
 -   
项目 行次 本月数 本年累计数
 非限定性   限定性  合计 非限定性  合计 
一、收入
其中:捐赠收入 1  61,473.00   61,473.00   32,396.10   1,931,566.65   1,963,962.75 
         会费收入 2  5,800.00   5,800.00   39,908.14   39,908.14 
         提供服务收入 3  -     -   
         商品销售收入 4  300.00   300.00   10,312.00   10,312.00 
         政府补助收入 5  -     -   
         投资收益 6  -     -   
         其他收入 9  760.07   760.07   51,156.43   51,156.43 
      收入合计 11  6,860.07   61,473.00   68,333.07   133,772.67   1,931,566.65   2,065,339.32 
二、费用
  (一)业务活动成本 12  -     49,746.00   49,746.00   3,527.80   1,204,544.18   1,208,071.98 
其中:助学金 13  37,200.00   37,200.00   557,886.00   557,886.00 
         物资成本 14  296.00   296.00   14,728.70   14,728.70 
         特殊救助金 15  5,000.00   5,000.00   10,000.00   10,000.00 
     爱心书屋  -     -     99,603.53   99,603.53 
     其他 16  -     7,250.00   7,250.00   3,527.80   522,325.95   525,853.75 
  (二)管理费用 21  13,668.16   13,668.16   205,230.23   205,230.23 
  (三)筹资费用 24  -     -   
  (四)其他费用 28  -     -   
        成本费用合计 35  13,668.16   49,746.00   63,414.16   208,758.03   1,413,302.21 
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45  4,918.91   652,037.11 
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